Bradesco, do lado de quem paga.
Pagamentos a fornecedores, impostos e folha conciliados com as contas a pagar, título por título.
O que chega de Bradesco
- Débitos do extrato
Cada pagamento, transferência e tarifa, com histórico e documento.
- Pagamentos em lote
O retorno dos lotes enviados ao banco, com cada título pago, rejeitado ou agendado.
- Contas a pagar
Os títulos do ERP, com fornecedor, CNPJ, vencimento e valor.
Por que não bate sozinho
Um débito, cem títulos
Um lote de pagamentos pode sair como poucos débitos no extrato, cada um somando vários fornecedores.
Pago com juros, ou com desconto
O título é de um valor e o débito, de outro, porque o pagamento saiu atrasado ou antecipado.
Rejeitados voltam depois
Um pagamento rejeitado por conta errada volta como crédito dias depois, e o título continua em aberto.
Uma regra, em palavras
Concilie as contas a pagar com os débitos no Bradesco pelo CNPJ do fornecedor e valor, até dois dias depois do vencimento.
CNPJ e valor iguais, até 2 dias2.140 conciliados
Juros e multas pagos ficam como diferença à vista, com o título. Um pagamento que voltou não é conciliado como se tivesse saído.
O que o Numerics calcula
Cada diferença entre título e débito fica guardada, então o Numerics soma quanto custou pagar atrasado.
Pode ir tocar o seu negócio.
Traga um mês de registros de Bradesco para a conversa. Você vê tudo conciliado antes de ela acabar.