Getnet e Santander, batendo todo dia.
Cada venda da Getnet conciliada com a parcela e o crédito no Santander, mesmo quando a agenda muda.
O que chega de Getnet
- Vendas
Transações com NSU, autorização, bandeira, número de parcelas e estabelecimento.
- Recebíveis
As parcelas a receber, com data prevista, valor bruto, taxa e valor líquido.
- Liquidações
O que foi efetivamente pago na conta, incluindo antecipações e cessões de recebíveis.
Por que não bate sozinho
A agenda não é o extrato
Uma parcela prevista para o dia 15 pode ser paga no 16 por feriado, ou ter sido antecipada semanas antes.
Recebível cedido some da conta
Quando recebíveis viram garantia ou são cedidos, a parcela é paga a outro e não aparece no seu extrato.
Vários estabelecimentos
Cada CNPJ ou loja tem o seu código, e os créditos chegam juntos na mesma conta Santander.
Uma regra, em palavras
Concilie as liquidações da Getnet com os créditos no Santander pelo valor do dia, até um dia útil depois.
liquidação = crédito, até 1 dia útil1.870 conciliados
Parcelas esperadas que não caíram ficam em aberto com a data em que deveriam ter caído, separadas das que foram cedidas.
O que o Numerics calcula
O Numerics soma as parcelas que a conciliação ainda não encontrou no banco e mostra quando elas devem cair.
Pode ir tocar o seu negócio.
Traga um mês de registros de Getnet para a conversa. Você vê tudo conciliado antes de ela acabar.