Os arquivos da Rede, conciliados.
Os extratos eletrônicos de vendas e de pagamentos, lidos e conciliados com o ERP e com o banco.
O que chega de Rede
- Vendas no crédito e no débito
Os arquivos de vendas, com NSU, autorização, bandeira, parcelas e ponto de venda.
- Financeiro
O que foi pago, antecipado ou ajustado em cada dia, por ponto de venda e por bandeira.
- Ajustes
Cancelamentos, chargebacks e débitos, cada um tirado de um pagamento futuro.
Por que não bate sozinho
Três arquivos, uma história
Vendas no crédito, no débito e o financeiro chegam separados. Só juntos explicam um crédito no extrato.
O ajuste aparece depois
Um cancelamento de agosto pode ser descontado em outubro, de um pagamento que não tem nada a ver com ele.
O crédito vem misturado
No extrato do Itaú, o crédito da Rede divide espaço com Pix, boletos e transferências, com uma descrição curta.
Uma regra, em palavras
Concilie os pagamentos da Rede com os créditos no Itaú quando o valor do dia bate por bandeira.
pagamento por bandeira = crédito, mesmo dia2.310 conciliados
As vendas entram nos pagamentos pelo NSU. Um ajuste descontado de outro pagamento fica como diferença visível, com a venda que o gerou.
O que o Numerics calcula
Cada ajuste está ligado à venda de origem, então o Numerics mostra quanto saiu e por quê.
Pode ir tocar o seu negócio.
Traga um mês de registros de Rede para a conversa. Você vê tudo conciliado antes de ela acabar.