Conta Azul e extrato, sem conferência.
Vendas, parcelas e despesas do Conta Azul conciliadas com cada entrada e saída do banco.
O que chega de Conta Azul
- Vendas e parcelas
Cliente, número da venda, parcelas, vencimentos e categoria.
- Contas a pagar
Despesas por fornecedor, centro de custo e data de pagamento.
- Baixas
O que já foi marcado como recebido ou pago, e em qual conta.
Por que não bate sozinho
Baixado não é recebido
Uma parcela pode estar marcada como recebida sem que o dinheiro tenha entrado. O extrato é que diz.
Um Pix, três parcelas
O cliente acerta três parcelas de uma vez, e o crédito não bate com nenhuma delas sozinha.
Cartão entra líquido
A venda no cartão é lançada pelo bruto e o banco recebe menos, em outra data.
Uma regra, em palavras
Concilie as parcelas do Conta Azul com os créditos no Inter quando as parcelas do mesmo cliente somam o crédito.
soma das parcelas do cliente = crédito1.580 conciliados
Se a soma fica curta, a diferença aparece como pagamento parcial, e o resto da parcela continua em aberto.
O que o Numerics calcula
O Numerics cruza a baixa com o extrato e mostra o que foi dado como recebido sem ter entrado.
Pode ir tocar o seu negócio.
Traga um mês de registros de Conta Azul para a conversa. Você vê tudo conciliado antes de ela acabar.