Cada nota fiscal, com seu pagamento.
As NF-e emitidas conciliadas com os créditos no banco, duplicata por duplicata, pelo CNPJ de quem pagou.
O que chega de NF-e
- XML das NF-e
Chave de acesso, número, destinatário, CNPJ, valor total e situação de cada nota.
- Duplicatas
As parcelas da cobrança que vêm na própria nota, com número, vencimento e valor.
- Créditos no banco
O extrato da conta, com o valor e o pagador de cada entrada.
Por que não bate sozinho
Uma nota, várias parcelas
Uma venda em três vezes é uma nota e três créditos, em três meses diferentes.
Canceladas e devolvidas
Uma nota cancelada ou devolvida não vai ser paga, e precisa sair da conta de quem deve.
Cliente que paga junto
O cliente quita várias notas numa transferência só, sem dizer quais.
Uma regra, em palavras
Concilie as duplicatas das NF-e com os créditos no banco pelo CNPJ do destinatário e pelo valor da parcela.
CNPJ = pagador, valor = parcela3.570 conciliados
Notas canceladas ficam de fora. Um crédito que paga várias duplicatas é conciliado com a soma delas, e o que sobra fica em aberto.
O que o Numerics calcula
Com cada duplicata ligada ao seu crédito, o Numerics mostra quem deve e desde quando.
Pode ir tocar o seu negócio.
Traga um mês de registros de NF-e para a conversa. Você vê tudo conciliado antes de ela acabar.