TOTVS e banco, sem baixa manual.
Títulos a receber e a pagar do TOTVS conciliados com o extrato, cada diferença com o seu motivo.
O que chega de TOTVS
- Títulos a receber
Prefixo, número, parcela, cliente, CNPJ, vencimento e saldo de cada título.
- Títulos a pagar
Os títulos dos fornecedores, com natureza, vencimento e valor.
- Movimentação bancária
As baixas e os movimentos já registrados no ERP, para comparar com o banco.
Por que não bate sozinho
A baixa é feita à mão
Alguém olha o extrato, acha o título e baixa um por um. No fim do mês, a fila é longa.
Faturas que juntam títulos
Um cliente paga uma fatura que aglutina vários títulos, e o crédito não tem o valor de nenhum deles.
Baixas parciais
Pagou metade agora, metade depois. O saldo do título muda e o extrato mostra dois créditos.
Uma regra, em palavras
Concilie os títulos a receber do TOTVS com os créditos no banco pelo CNPJ do cliente e pelo saldo do título.
CNPJ igual, valor = saldo6.930 conciliados
Baixas parciais e faturas aglutinadas vão para regras seguintes, pela soma. O que não fecha fica em aberto, com o título e o crédito lado a lado.
O que o Numerics calcula
Cada diferença entre título e crédito fica guardada, então o Numerics soma quanto foi juro, desconto ou tarifa.
Pode ir tocar o seu negócio.
Traga um mês de registros de TOTVS para a conversa. Você vê tudo conciliado antes de ela acabar.