O Omie e o banco, batendo.
Contas a receber e a pagar do Omie conciliadas com o extrato, de qualquer banco, título por título.
O que chega de Omie
- Contas a receber
Cada título, com cliente, CNPJ, parcela, vencimento e valor.
- Contas a pagar
Os títulos dos fornecedores, com CNPJ, vencimento, valor e a categoria lançada.
- Extrato do banco
Os lançamentos da conta, pela conexão com o banco ou pelo extrato exportado.
Por que não bate sozinho
O banco não sabe o número do título
O crédito chega como "PIX RECEBIDO" ou "TED", com valor e data. O título está só no Omie.
Pago com juros, ou com desconto
O cliente paga atrasado ou antecipa, e o valor do crédito não é o do título.
Um pagamento, vários títulos
O cliente quita três parcelas numa transferência só, e a soma é que tem que bater.
Uma regra, em palavras
Concilie as contas a receber do Omie com os créditos no banco pelo CNPJ do pagador e pelo valor, até cinco dias depois do vencimento.
CNPJ e valor iguais, até 5 dias4.820 conciliados
Juros e descontos ficam como diferença à vista, com o título. Um crédito que paga vários títulos é conciliado com a soma deles.
O que o Numerics calcula
O Numerics mostra o que já entrou na conta e continua em aberto no ERP, cliente por cliente.
Pode ir tocar o seu negócio.
Traga um mês de registros de Omie para a conversa. Você vê tudo conciliado antes de ela acabar.