O extrato do Itaú, inteiro conciliado.
Boletos, Pix, créditos de cartão e tarifas, cada lançamento ligado ao que está por trás dele.
O que chega de Itaú
- Lançamentos do extrato
Data, valor, histórico e complemento de cada conta, como o Itaú imprime.
- Boletos liquidados
O retorno da cobrança, com nosso número, valor pago, juros, desconto e data de crédito.
- Créditos de cartão
Os pagamentos da Rede e das outras credenciadoras, um por bandeira e dia.
Por que não bate sozinho
Boleto pago não é boleto creditado
O cliente paga hoje e o dinheiro entra um ou dois dias úteis depois, às vezes somado a outros boletos.
O histórico é curto
Um "PIX TRANSF" ou "REDE VISA" diz pouco. O que identifica o crédito está em outro arquivo.
Tarifas por toda parte
Tarifa de boleto, de Pix, de pacote: cada uma num lançamento pequeno que ninguém lança no ERP.
Uma regra, em palavras
Concilie os boletos liquidados com os créditos no Itaú pela data de crédito, quando a soma bate.
soma dos boletos = crédito, data de crédito3.260 conciliados
Juros e descontos ficam como diferença na conciliação, sem sumir. A tarifa da cobrança aparece ao lado, com o boleto que a gerou.
O que o Numerics calcula
Com cada tarifa ligada à operação que a cobrou, o Numerics mostra quanto o banco custa e onde.
Pode ir tocar o seu negócio.
Traga um mês de registros de Itaú para a conversa. Você vê tudo conciliado antes de ela acabar.