Qualquer OFX, sem duplicar.
O extrato de qualquer banco em OFX, importado quantas vezes for preciso, cada lançamento uma vez só.
O que chega de OFX
- Lançamentos
Data, valor, tipo e o memo de cada transação, como o banco escreveu.
- Identificadores
O FITID do banco, quando é confiável, ou a chave que você escolher.
- Conta
Banco, agência e conta de origem, para cada arquivo cair na fonte certa.
Por que não bate sozinho
Exportações se sobrepõem
O extrato de segunda a sexta e o de quarta a quarta repetem três dias. Somados, viram lançamentos dobrados.
O FITID nem sempre se mantém
Alguns bancos geram um identificador novo a cada exportação, e o mesmo Pix parece outro.
Cada banco escreve de um jeito
Sinal, memo e data mudam de banco para banco, mesmo sendo o mesmo formato.
Uma regra, em palavras
Concilie os lançamentos do OFX com as contas a receber no Omie pelo valor e pelo nome no memo, até três dias.
valor igual, nome no memo, até 3 dias2.730 conciliados
Você escolhe a chave de cada lançamento uma vez. Na próxima importação, o que é igual é ignorado, o que mudou é atualizado e só o novo entra.
O que o Numerics calcula
O Numerics mostra quanto de cada arquivo era novo, para ninguém conciliar o mesmo dia duas vezes.
Pode ir tocar o seu negócio.
Traga um mês de registros de OFX para a conversa. Você vê tudo conciliado antes de ela acabar.