BTG Empresas, direto da conta.
O extrato do BTG Empresas entra pela conexão e é conciliado com os títulos do seu ERP.
O que chega de BTG Pactual
- Contas
Cada conta da empresa no BTG, com o seu saldo atual.
- Extrato
Todos os lançamentos do período, página por página, sem planilha no meio.
- Movimentos
Pix, TEDs, boletos e investimentos que entram e saem, com o valor e o sentido que o banco informa.
Por que não bate sozinho
Exportar todo dia cansa
Sem conexão, alguém baixa o extrato, ajusta a planilha e sobe de novo. Um dia esquecido vira um buraco.
Aplicações e resgates
Dinheiro que vai para o CDB e volta aparece como saída e entrada, e não é receita nem despesa.
Várias contas, uma empresa
Transferências entre as contas do grupo aparecem duas vezes, uma em cada ponta.
Uma regra, em palavras
Concilie os créditos no BTG com as contas a receber do ERP pelo CNPJ do pagador e pelo valor.
CNPJ = pagador, valor igual2.940 conciliados
Aplicações, resgates e transferências entre as suas contas saem antes, por outra regra. O que sobra é dinheiro de cliente, e cada crédito encontra o seu título.
O que o Numerics calcula
Os saldos chegam pela conexão, então o Numerics mostra o caixa do grupo sem esperar o fechamento.
Pode ir tocar o seu negócio.
Traga um mês de registros de BTG Pactual para a conversa. Você vê tudo conciliado antes de ela acabar.