Chaque ligne Desjardins, conciliée.
Dépôts, virements Interac, chèques et prélèvements de votre relevé AccèsD Affaires, chacun relié à ce qui l’explique.
Ce qui arrive de Desjardins
- Relevés AccèsD Affaires
Date, montant, description et solde de chaque compte, exportés en CSV ou en relevé PDF.
- Virements Interac reçus
Le nom de l’expéditeur et, souvent, le message où le client a tapé son numéro de facture.
- Dépôts de chèques
Un dépôt au comptoir ou par l’application, qui regroupe parfois plusieurs chèques en une ligne.
Pourquoi ça ne concorde pas tout seul
Plusieurs chèques, une seule ligne
Un dépôt de cinq chèques arrive comme un montant unique, alors que vos livres attendent cinq paiements.
Les descriptions sont courtes
Le relevé tronque les libellés : le nom du client ou du processeur n’y est qu’à moitié.
Les frais de service à part
Les frais du forfait et des transactions sont prélevés en fin de mois, sans écriture qui les attend.
Une règle, en mots simples
Concilier les paiements reçus dans QuickBooks avec les dépôts Desjardins quand les paiements du jour totalisent le dépôt.
somme des paiements = dépôt, même jour1 186 conciliés
Un dépôt de chèques trouve ainsi chacun de ses paiements. S’il manque un chèque, l’écart reste visible sur la conciliation, jamais ramené à zéro.
Ce que Numerics en tire
Numerics lit ce que la conciliation laisse ouvert sur le relevé et le classe, pour que les bouts qui traînent aient une taille.
Allez faire rouler votre entreprise.
Apportez un mois d’écritures Desjardins à l’appel. Vous les verrez conciliées avant la fin.