Chaque lot Moneris, concilié.
Les transactions de chaque terminal regroupées en lots et reliées au dépôt qui arrive chez Desjardins.
Ce qui arrive de Moneris
- Transactions
Chaque paiement par carte au terminal ou en ligne, avec la carte, le terminal et le numéro de lot.
- Lots fermés
Le total de chaque lot à sa fermeture, par terminal et par type de carte.
- Frais
Le coût de chaque transaction et les frais du terminal, selon votre forfait.
Pourquoi ça ne concorde pas tout seul
Le lot ferme à son heure
Un lot couvre les ventes jusqu’à sa fermeture, pas jusqu’à minuit : une vente tardive passe au lendemain.
Les frais, d’un forfait à l’autre
Selon le forfait, les frais sont retirés de chaque dépôt ou prélevés une fois par mois. Les montants changent de sens.
Pas toutes les cartes ensemble
Certaines cartes, comme American Express, peuvent se déposer à part, sur leur propre calendrier.
Une règle, en mots simples
Concilier les lots Moneris avec les dépôts Desjardins quand les lots d’une journée totalisent le dépôt.
somme des lots = dépôt, jour ouvrable suivant702 conciliés
Si les frais sont retirés en cours de route, ils restent comme l’écart de chaque dépôt. S’ils sont prélevés au mois, une autre règle concilie ce débit unique.
Ce que Numerics en tire
Les frais sont conciliés avec leurs ventes, alors Numerics calcule le taux réel, pas celui de la grille.
Allez faire rouler votre entreprise.
Apportez un mois d’écritures Moneris à l’appel. Vous les verrez conciliées avant la fin.