Les commandes Shopify, jusqu’à la banque.
Chaque commande suivie, taxes comprises, de son mode de paiement jusqu’au dépôt et à vos livres.
Ce qui arrive de Shopify
- Commandes
Numéro, client, articles, TPS et TVQ, livraison, rabais et mode de paiement.
- Transactions de versement
Chaque vente, remboursement et rajustement d’un versement Shopify Payments, avec ses frais.
- Versements
Les virements vers votre compte, chacun pour plusieurs jours de commandes.
Pourquoi ça ne concorde pas tout seul
Les taxes font partie du montant
Le versement inclut la TPS et la TVQ perçues, alors que vos livres les gardent à part de la vente.
Une commande, plusieurs paiements
Shopify Payments, PayPal, carte-cadeau ou un mélange : chacun aboutit ailleurs.
La banque ne voit pas la commande
Le dépôt ne nomme que le versement. Chaque commande se retrouve par les transactions du versement.
Une règle, en mots simples
Concilier les commandes Shopify avec les transactions de versement par numéro de commande, au montant brut taxes comprises.
no de commande = transaction, brut avec taxes4 380 conciliés
Les versements se concilient ensuite avec les dépôts Banque Nationale. Une commande payée par carte-cadeau reste ouverte, à la vue.
Ce que Numerics en tire
Les commandes sont conciliées avec l’argent reçu, alors Numerics additionne les taxes réellement encaissées.
Allez faire rouler votre entreprise.
Apportez un mois d’écritures Shopify à l’appel. Vous les verrez conciliées avant la fin.