Les versements Stripe, au cent près.
Chaque versement ramené à ses paiements, remboursements et frais, et relié au dépôt reçu.
Ce qui arrive de Stripe
- Paiements
Chaque paiement par carte, avec son montant, ses frais, sa devise et le versement qui l’a emporté.
- Remboursements et litiges
Retirés d’un versement suivant, avec les frais de litige s’il y en a.
- Versements
Un virement par lot vers votre compte, net de tout ce qui précède, avec sa référence po_.
Pourquoi ça ne concorde pas tout seul
Un dépôt, des centaines de paiements
Un versement regroupe une ou plusieurs journées de ventes, moins les frais et les remboursements.
Des ventes en dollars américains
Un client américain paie en USD : Stripe convertit avant de verser en CAD, ou verse dans un compte en USD.
L’argent arrive plus tard
Les versements suivent un calendrier, quelques jours ouvrables après la vente, plus tard autour des fériés.
Une règle, en mots simples
Concilier chaque versement Stripe avec le dépôt Desjardins de même montant, dans les trois jours ouvrables.
versement = dépôt, à trois jours près368 conciliés
Une deuxième règle range les paiements, remboursements et frais sous leur versement. Ce qui reste demeure ouvert, bien en vue.
Ce que Numerics en tire
Numerics lit les paiements conciliés et leurs frais : le taux vient de ce que Stripe a vraiment gardé.
Allez faire rouler votre entreprise.
Apportez un mois d’écritures Stripe à l’appel. Vous les verrez conciliées avant la fin.