RBC, compte par compte, conciliée.
Exploitation, paie et carte : chaque mouvement RBC relié au versement, à la facture ou au virement interne.
Ce qui arrive de RBC
- Relevés de comptes
Chaque compte d’entreprise RBC, avec date, montant, type de transaction et libellé.
- Versements des processeurs
Les dépôts Moneris, Stripe ou Square, qui nomment le processeur mais pas les ventes.
- Virements entre comptes
L’argent qui passe de l’exploitation à la paie ou à l’épargne, et revient.
Pourquoi ça ne concorde pas tout seul
Chaque virement apparaît deux fois
Un virement interne est un débit dans un compte et un crédit dans l’autre. Les deux doivent se trouver.
Un dépôt, des centaines de ventes
Un versement Moneris regroupe une journée de transactions par carte, Interac Débit compris.
Les prélèvements préautorisés
Loyer, assurances, fournisseurs : des débits automatiques qui attendent leur facture dans vos livres.
Une règle, en mots simples
Concilier les débits du compte d’exploitation RBC avec les crédits du compte de paie RBC même montant, même jour.
débit = crédit, même jour148 conciliés
Les virements internes réglés, ce qui reste au relevé est de l’argent qui est vraiment entré ou sorti, et les règles suivantes le prennent.
Ce que Numerics en tire
Numerics compte ce que la banque a payé et que les livres n’attendent pas encore, avant la fin du mois.
Allez faire rouler votre entreprise.
Apportez un mois d’écritures RBC à l’appel. Vous les verrez conciliées avant la fin.