QuickBooks et la banque, d’accord.
Factures et paiements reliés aux dépôts qui les ont vraiment payés, même quand un dépôt en couvre vingt.
Ce qui arrive de QuickBooks
- Factures
Client, numéro, échéance, TPS, TVQ et solde restant sur chacune.
- Paiements reçus
Chaque paiement appliqué à ses factures, partiels et trop-payés compris.
- Dépôts
Les dépôts que vous inscrivez, qui regroupent les paiements comme vous pensez que la banque les a reçus.
Pourquoi ça ne concorde pas tout seul
Les paiements attendent d’être déposés
Ils restent en « Paiements à déposer » jusqu’à ce qu’on les regroupe, et le regroupement est souvent deviné.
Les processeurs versent au net
Un dépôt Moneris ou Stripe est plus bas que les factures payées, des frais que personne n’a encore inscrits.
Un virement, plusieurs factures
Un client paie trois factures d’un seul virement Interac, ou une partie d’une seule.
Une règle, en mots simples
Concilier les paiements QuickBooks avec les dépôts Desjardins quand les paiements du jour totalisent le dépôt.
somme des paiements = dépôt, même jour1 540 conciliés
S’il manque quelque chose, l’écart reste sur la conciliation et se montre pour ce qu’il est : des frais ou un paiement partiel.
Ce que Numerics en tire
Une facture n’est payée qu’une fois l’argent concilié à la banque : ce classement par âge part de l’encaisse, pas des cases cochées.
Allez faire rouler votre entreprise.
Apportez un mois d’écritures QuickBooks à l’appel. Vous les verrez conciliées avant la fin.