Sage 50 et la banque concordent.
Vos écritures Sage 50 exportées et conciliées avec chaque compte bancaire, sans cocher ligne par ligne.
Ce qui arrive de Sage
- Écritures du journal
Date, compte, montant, référence et description de chaque écriture exportée de Sage 50.
- Encaissements
Les paiements de clients appliqués à leurs factures, avec le numéro de chèque ou de dépôt.
- Paiements fournisseurs
Chèques et paiements émis, avec le fournisseur et le compte bancaire utilisé.
Pourquoi ça ne concorde pas tout seul
Le logiciel est sur un poste
Sage 50 vit souvent sur un seul ordinateur. Les données sortent par export, pas par un fil bancaire.
Les chèques encaissés plus tard
Un chèque émis le 3 est encaissé le 21. Il reste en circulation pendant tout ce temps.
Les dépôts regroupés
Un bordereau de dépôt réunit plusieurs encaissements, que la banque montre en une seule ligne.
Une règle, en mots simples
Concilier les chèques émis dans Sage 50 avec les débits Banque Nationale par numéro de chèque et montant.
no de chèque = débit, même montant612 conciliés
Un nouvel export remplace l’ancien sans doublons : les lignes déjà reçues sont reconnues. Les chèques non encaissés restent ouverts, avec leur date.
Ce que Numerics en tire
Numerics lit les chèques que la conciliation laisse ouverts et les classe, pour savoir lesquels relancer ou annuler.
Allez faire rouler votre entreprise.
Apportez un mois d’écritures Sage à l’appel. Vous les verrez conciliées avant la fin.